AI基金安信矜重增利羼杂A（009100）露馅2025年中期申报，上半年基金利润4957.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0173元。申报期内，基金净值增长率为1.38%，末端上半年末，基金范畴为32.96亿元。

　　该基金属于偏债羼杂型基金。末端9月3日，单元净值为1.406元。基金司理是张翼飞和李君，现时共同处理的2只基金近一年均为正收益。其中，末端9月3日，安信矜重增利羼杂A近一年复权单元净值增长率最高，达14.19%；安信矜重升值羼杂A最低，为10.52%。

　　基金处理东说念主在中期申报中暗意，本基金股票仓位相对安然，但随可转债估值高潮，咱们对可转债握仓比例相应下调。本基金要点握仓动力、家电、金融、地产等行业个股。上半年，组合的股票相聚度略有下落，咱们对组合中的金融股（包含银行转债）有所减握，主若是磋议其隐含答复率的下落，但优质银行股的充足估值仍然具备眩惑力。咱们择机低位一丝增握了白酒、化工等行业龙头，觉得股价较为充分地响应了负面预期。另外，咱们也增握了部分制造业个股，原因是这些龙头公司的寰宇化产能布局已卓有收效，关税战要挟下，此类公司在各自行业的竞争地位反而可能高潮，短期冲击带来了较好的买入契机。

　　末端9月3日，安信矜重增利羼杂A近三个月复权单元净值增长率为3.60%，位于同类可比基金303/630；近半年复权单元净值增长率为3.66%，位于同类可比基金357/630；近一年复权单元净值增长率为14.19%，位于同类可比基金152/630；近三年复权单元净值增长率为15.20%，位于同类可比基金91/561。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金事迹相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票金钱的估值角度来看，以最新中报数据议论，2025年6月30日，该基金握股加权市盈率（TTM）约为6.42倍，同类均值为17.52倍；加权市净率（LF）约0.56倍，同类均值为1.75倍；加权市销率（TTM）约0.45倍，同类均值为1.59倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2025年1-6月，基金握有股票的加权贸易收入同比增长率（TTM）为-0.02%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.01%，加权年化净金钱收益率为0.09%。

　　末端6月30日，基金近三年夏普比率为0.6082，位于同类可比基金88/546。

　　末端9月3日，基金近三年最大回撤为9.26%，同类可比基金名次157/538。单季度最大回撤出现时2024年三季度，为7.45%。

　　据依期申报数据统计，近三年平均股票仓位为23.22%，同类平均为18.92%。2023年一季度末基金达到24.86%的最高仓位，2020年上半年末最低，为8.99%。

　　末端2025年上半年末，基金范畴为32.96亿元。

　　末端2025年6月30日，基金握有东说念主共计1.5万户，总共握有24.06亿份。其中处理东说念主职工握有27.21万份，占比0.01%，机构握有份额占比41.42%，个东说念主投资者占比58.58%。

　　末端2025年6月30日，基金最近半年换手率约74.5%，握续低于同类均值。

　　该基金握股相聚度较高，近2年前十大重仓股相聚度弥远跨越60%。末端2025年上半年末，基金十大重仓股辩认是中国海洋石油、中国国际发展、宁波银行、好意思的集团、中国建材、华润置地、晋控煤业、山西焦煤、海尔智家、中国海油、中煤动力。

　　核校：杨宁kaiyun官方网站 登录入口入口